如何管理应付账款账龄报告?

如何管理应付账款账龄报告?

账龄报告是什么?

应付账款账龄报告是一份按日期范围列出所有未付款的供应商交易记录和未结清的借项凭证的报告。它是付款部门或经理用来确定哪些供应商发票已到期或逾期的主要工具。

在Excel中创建账龄报告:

在Excel中,你可以使用简单的公式来创建按日期划分的应付账款汇总表。通过以下步骤,你就可以查看发票的状态,这样你才能知道它们是处于已付款、未付款或延迟付款的状态。

应付账款账龄报告是一个定期报告,它会根据发票处于“待处理”状态的时长来对企业的应付账款进行分类。它是一个重要的分析和管理工具,而且,它能帮助人们确定某家企业的整体财务状况、其流动性和对贷款人的信誉。

以下是一些能帮助你根据原始数据建立自己的账龄报告的小贴士。你可以使用许多支持IT的工具,如Oracle,来实现这一点。或者,你也可以获取一个记录所有发票的列表,并快速地完成你的账龄报告,而不用再进入另一个流程(这可能会很麻烦)。

所以,假设我们现在手上有一些供应商编号或参考号的粗略数据,这些资料可能是他们的名称、采购订单号、发票号和发票日期。现在,我们必须要知道的一件事情是,发票日期并不能确定某张发票已经被拖欠了多长时间,而且,你也无法从发票日期得知衡量它是未付款项或是你已收到付款的标准是什么。因此,你将需要另一项资料——“到期日”。

例如,我和我的供应商有一份合同,付款期限为30天。因此,如果我有一个30天付款合同条款,该条款要求我在发票日期后的30天内付款,那么,要确定到期日,我只需将发票日期加上30天即可。

现在,让我们来算一算逾期天数。要计算逾期天数,你可以从今天的日期减去到期日。

如果你想要汇总所有发票的过期天数,你只需转到数据透视表选项。你可能并不需要选择所有的数据。如果你的数据一切正常并且没有空列,它会自动选择你的所有数据。你只需要按下系统推荐的表格,它就会选择所有数据。

至于账龄摘要,我们可以使用到期日或过期天数。我们将从到期日开始。要将到期日放入数据透视表,你只需单击右侧的“截止日期”选项。当你右键单击此选项时,你就会再看到一个“组别”选项。点击分组,你在这里会看到很多信息,系统会自动选择开始日期和结束日期。这是此列中包含的日期范围。现在,你就可以轻轻松松地按照自己的需求将这些日期分开来,以准备一份账龄报告,并快速地分析供应商的数据。

若你想要获得更专业的服务,你也可以联系提供新加坡会计服务的公司。

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